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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 047.00 | 10 016.00 | 1 030.00 | 11 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 571.00 | 56 150.00 | 1 420.00 | 57 571.00 |
040 Immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 075.00 | 66 167.00 | 2 907.00 | 69 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
072 Créances – Autres | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
084 Disponibilités | 57 579.00 | | 57 579.00 | 57 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 804.00 | | 77 804.00 | 77 804.00 |
110 Total général Actif | 146 880.00 | 66 167.00 | 80 712.00 | 146 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 042.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 842.00 | | | 131 842.00 |
230 Autres produits | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 037.00 | | | 147 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 252.00 | | | 86 252.00 |
242 Autres charges externes. | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
252 Charges sociales | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 460.00 | | | 168 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 422.00 | | | -21 422.00 |
294 Charges financières | 267.00 | | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 689.00 | | | -21 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 890.00 | | | 67 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |