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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 2 477.00 | 123.00 | 2 600.00 |
BF Prêts | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039.00 | 2 477.00 | 562.00 | 3 039.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CF Disponibilités | 84 343.00 | | 84 343.00 | 84 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 413.00 | | 86 413.00 | 86 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 452.00 | 2 477.00 | 86 975.00 | 89 452.00 |
CU Autres participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 023.00 | 74 092.00 | | 69 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 545.00 | 14 930.00 | | -6 545.00 |
DL TOTAL (I) | 84 478.00 | 111 023.00 | | 84 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 313.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 6 647.00 | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497.00 | 6 961.00 | | 2 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 975.00 | 117 983.00 | | 86 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301.00 | | | 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 064.00 | 33 740.00 | 35 804.00 | 2 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064.00 | 33 740.00 | 35 804.00 | 2 064.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 817.00 | 67 273.00 | | 19 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 362.00 | 52 343.00 | | 26 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 545.00 | 14 930.00 | | -6 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 356.00 | 192.00 | 47 071.00 | 49 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 309.00 | 192.00 | 36 024.00 | 38 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |