| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 047.00 | 10 850.00 | 197.00 | 11 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 977.00 | 4 257.00 | 720.00 | 4 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 075.00 | 67 701.00 | 1 374.00 | 69 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BZ Autres créances | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CF Disponibilités | 69 587.00 | | 69 587.00 | 69 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 264.00 | | 90 264.00 | 90 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 339.00 | 67 701.00 | 91 638.00 | 159 339.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 876.00 | 92 043.00 | | 23 876.00 |
DH Report à nouveau | | -46 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 793.00 | -21 689.00 | | 27 793.00 |
DL TOTAL (I) | 73 669.00 | 45 876.00 | | 73 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 4 106.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 174.00 | 4 762.00 | | 16 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889.00 | 3 969.00 | | 889.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 969.00 | 34 836.00 | | 17 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 638.00 | 80 712.00 | | 91 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 970.00 | 34 836.00 | | 17 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 897.00 | | 160 897.00 | 160 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 897.00 | | 160 897.00 | 160 897.00 |
FM Production stockée | | | -5 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 030.00 | 147 038.00 | | 155 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 236.00 | 168 728.00 | | 127 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 793.00 | -21 689.00 | | 27 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 970.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 168.00 | 1 534.00 | | 66 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 017.00 | 833.00 | | 10 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 151.00 | 700.00 | | 56 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | 1.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 250.00 | 14 174.00 | 76.00 | 14 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |