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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 921.00 | 47 612.00 | 2 309.00 | 49 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 341.00 | 60 931.00 | 54 410.00 | 115 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 789.00 | 108 542.00 | 69 246.00 | 177 789.00 |
BT Marchandises | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BZ Autres créances | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 952.00 | | 305 952.00 | 305 952.00 |
CF Disponibilités | 195 174.00 | | 195 174.00 | 195 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 352.00 | | 580 352.00 | 580 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 141.00 | 108 542.00 | 649 599.00 | 758 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 150.00 | 95 150.00 | | 95 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 17 950.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 53 696.00 | 37 318.00 | | 53 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 280.00 | 51 927.00 | | 44 280.00 |
DL TOTAL (I) | 428 526.00 | 416 346.00 | | 428 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 946.00 | 54 011.00 | | 86 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 285.00 | 77 414.00 | | 82 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 842.00 | 51 787.00 | | 51 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 073.00 | 183 212.00 | | 221 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 599.00 | 599 558.00 | | 649 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 073.00 | 183 212.00 | | 221 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 869.00 | | 54 340.00 | 175 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 420.00 | 177 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 420.00 | 165 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 383.00 | | 54 299.00 | 163 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 486.00 | | 41.00 | 12 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 140.00 | 8 940.00 | 43 538.00 | 143 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 140.00 | 8 940.00 | 43 538.00 | 143 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 285.00 | 82 285.00 | | 82 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
VI Groupe et associés | 86 946.00 | 86 946.00 | | 86 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
VP Divers | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 434.00 | 50 284.00 | 10 150.00 | 60 434.00 |
VW T.V.A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 073.00 | 221 073.00 | | 221 073.00 |