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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571.00 | 1 250.00 | 321.00 | 1 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 204.00 | 1 250.00 | 12 953.00 | 14 204.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BZ Autres créances | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 863.00 | | 209 863.00 | 209 863.00 |
CF Disponibilités | 299 662.00 | | 299 662.00 | 299 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 832.00 | | 539 832.00 | 539 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 035.00 | 1 250.00 | 552 785.00 | 554 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 150.00 | 95 150.00 | | 95 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 64 319.00 | 65 876.00 | | 64 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 202.00 | 30 543.00 | | 90 202.00 |
DL TOTAL (I) | 485 071.00 | 426 969.00 | | 485 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 913.00 | 20 037.00 | | 46 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 461.00 | 51 442.00 | | 5 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 338.00 | 53 073.00 | | 15 338.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 606.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 714.00 | 125 450.00 | | 67 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 785.00 | 552 418.00 | | 552 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 291.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 384.00 | | 16 354.00 | 189 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 534.00 | 14 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 534.00 | 1 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 805.00 | | 16 300.00 | 176 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 579.00 | | 54.00 | 12 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 764.00 | 15 032.00 | 135 546.00 | 121 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 764.00 | 15 032.00 | 135 546.00 | 121 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VI Groupe et associés | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VP Divers | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 714.00 | 67 714.00 | | 67 714.00 |