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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 921.00 | 47 945.00 | 1 976.00 | 49 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 884.00 | 73 819.00 | 53 065.00 | 126 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 384.00 | 121 764.00 | 67 620.00 | 189 384.00 |
BT Marchandises | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
BZ Autres créances | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 954.00 | | 269 954.00 | 269 954.00 |
CF Disponibilités | 144 126.00 | | 144 126.00 | 144 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 799.00 | | 484 799.00 | 484 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 183.00 | 121 764.00 | 552 418.00 | 674 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 150.00 | 95 150.00 | | 95 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 65 876.00 | 53 696.00 | | 65 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 543.00 | 44 280.00 | | 30 543.00 |
DL TOTAL (I) | 426 969.00 | 428 526.00 | | 426 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 037.00 | 86 946.00 | | 20 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 442.00 | 82 285.00 | | 51 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 073.00 | 51 842.00 | | 53 073.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 450.00 | 221 073.00 | | 125 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 418.00 | 649 599.00 | | 552 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 450.00 | 221 073.00 | | 125 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 789.00 | | 13 385.00 | 177 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 189 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 790.00 | 176 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 262.00 | | 13 333.00 | 165 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 527.00 | | 52.00 | 12 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 542.00 | 15 012.00 | 1 790.00 | 108 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 542.00 | 15 012.00 | 1 790.00 | 108 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
VP Divers | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 450.00 | 125 450.00 | | 125 450.00 |