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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 353.00 | 159 319.00 | 5 034.00 | 164 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 041.00 | 232 300.00 | 26 741.00 | 259 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 349.00 | 442 886.00 | 39 463.00 | 482 349.00 |
BT Marchandises | 128 860.00 | | 128 860.00 | 128 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 477.00 | 7 281.00 | 44 195.00 | 51 477.00 |
BZ Autres créances | 59 100.00 | 7 000.00 | 52 100.00 | 59 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CF Disponibilités | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 005.00 | 14 281.00 | 249 723.00 | 264 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 353.00 | 457 167.00 | 289 187.00 | 746 353.00 |
CU Autres participations | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
DH Report à nouveau | -151 583.00 | -119 104.00 | | -151 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 686.00 | -32 479.00 | | -80 686.00 |
DL TOTAL (I) | -172 620.00 | -91 933.00 | | -172 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 647.00 | 44 503.00 | | 18 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 452.00 | 81 250.00 | | 28 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 503.00 | 83 944.00 | | 71 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 542.00 | 270 645.00 | | 315 542.00 |
EA Autres dettes | 3 855.00 | 814.00 | | 3 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 806.00 | 481 155.00 | | 461 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 187.00 | 389 222.00 | | 289 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 155.00 | 546 434.00 | | 481 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 823 032.00 | |
FD Production vendue biens | | | 497.00 | |
FG Production vendue services | | | 484 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 308 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 219.00 | |
GE Autres charges | | | 7 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 356.00 | 6 113.00 | | 41 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 807.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 356.00 | 9 920.00 | | 41 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 457.00 | 13 094.00 | | 35 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 874.00 | 13 094.00 | | 35 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 481.00 | -3 174.00 | | 5 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 600.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 680.00 | 1 475 384.00 | | 1 410 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 366.00 | 1 507 862.00 | | 1 491 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 686.00 | -32 479.00 | | -80 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 212.00 | 6 201.00 | | 2 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 032.00 | | 5 002.00 | 507 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 895.00 | | 5 002.00 | 495 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 970.00 | 13 601.00 | 29 686.00 | 458 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | 2 000.00 | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 520.00 | 13 601.00 | 27 686.00 | 455 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 868.00 | 4 062.00 | 3 868.00 | 3 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 868.00 | 4 062.00 | 3 868.00 | 10 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 868.00 | 4 062.00 | 3 868.00 | 10 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 503.00 | 71 503.00 | | 71 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 479.00 | 104 479.00 | | 104 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
UX Autres créances clients | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VB T. V. A. | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VI Groupe et associés | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
VP Divers | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 030.00 | 110 823.00 | 6 206.00 | 117 030.00 |
VW T.V.A. | 95 010.00 | 95 010.00 | | 95 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 999.00 | 437 999.00 | | 437 999.00 |