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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 165.00 | 140 629.00 | 3 536.00 | 144 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 041.00 | 243 494.00 | 15 547.00 | 259 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 161.00 | 435 390.00 | 26 771.00 | 462 161.00 |
BT Marchandises | 42 768.00 | 4 400.00 | 38 368.00 | 42 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 213.00 | 218.00 | 19 995.00 | 20 213.00 |
BZ Autres créances | 75 706.00 | 7 000.00 | 68 706.00 | 75 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CF Disponibilités | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 886.00 | 11 618.00 | 132 268.00 | 143 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 046.00 | 447 008.00 | 159 039.00 | 606 046.00 |
CU Autres participations | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
DH Report à nouveau | -272 248.00 | -232 269.00 | | -272 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 514.00 | -39 978.00 | | -129 514.00 |
DL TOTAL (I) | -342 112.00 | -212 598.00 | | -342 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 332.00 | 25 516.00 | | 22 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 648.00 | 25 031.00 | | 128 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 096.00 | 59 066.00 | | 63 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 285.00 | 316 356.00 | | 283 285.00 |
EA Autres dettes | 3 789.00 | 3 905.00 | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 151.00 | 435 330.00 | | 501 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 039.00 | 222 732.00 | | 159 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 398 761.00 | |
FG Production vendue services | | | 338 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 737 515.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 12 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 624.00 | 25 029.00 | | 7 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 624.00 | 27 499.00 | | 7 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 523.00 | 7 310.00 | | 7 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 523.00 | 8 001.00 | | 7 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | 19 498.00 | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 227.00 | 1 097 248.00 | | 757 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 741.00 | 1 137 226.00 | | 886 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 514.00 | -39 978.00 | | -129 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 106.00 | | | 468 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 968.00 | | | 458 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 551.00 | 8 285.00 | 6 446.00 | 433 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 101.00 | 8 285.00 | 6 446.00 | 432 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 437.00 | 132 437.00 | | 132 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 125.00 | 95 919.00 | 6 206.00 | 102 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 151.00 | 501 151.00 | | 501 151.00 |