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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 516.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 943.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 206.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 147.00 | |
BT Marchandises | | | 29 766.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 520.00 | |
BZ Autres créances | | | 65 705.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 560.00 | |
CF Disponibilités | | | 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 116 370.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 137 517.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 481.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
DH Report à nouveau | -401 762.00 | -272 248.00 | | -401 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 672.00 | -129 514.00 | | -131 672.00 |
DL TOTAL (I) | -473 784.00 | -342 112.00 | | -473 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 422.00 | 22 332.00 | | 27 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 159.00 | 128 648.00 | | 292 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 059.00 | 63 096.00 | | 54 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 839.00 | 283 285.00 | | 233 839.00 |
EA Autres dettes | 3 822.00 | 3 789.00 | | 3 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 301.00 | 501 151.00 | | 611 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 517.00 | 159 039.00 | | 137 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 301.00 | | | 611 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 422.00 | 22 332.00 | | 27 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 333 739.00 | |
FD Production vendue biens | | | 297 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 7 624.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 189.00 | 7 523.00 | | 12 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 690.00 | 101.00 | | -9 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 566.00 | 757 227.00 | | 659 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 238.00 | 886 741.00 | | 791 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 672.00 | -129 514.00 | | -131 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 160.00 | | 2 140.00 | 462 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 023.00 | | 2 140.00 | 453 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 388.00 | 7 763.00 | | 435 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 938.00 | 7 763.00 | | 433 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
6T Sur comptes clients | 218.00 | | | 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 618.00 | | 4 400.00 | 11 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 618.00 | | 4 400.00 | 11 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 059.00 | 54 059.00 | | 54 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 160.00 | 67 160.00 | | 67 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
UX Autres créances clients | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261.00 | | | 261.00 |
VB T. V. A. | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VI Groupe et associés | 292 159.00 | 292 159.00 | | 292 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 648.00 | 91 442.00 | 6 206.00 | 97 648.00 |
VW T.V.A. | 137 252.00 | 137 252.00 | | 137 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 301.00 | 611 301.00 | | 611 301.00 |