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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 922.00 | 44 359.00 | 3 564.00 | 47 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 816.00 | 25 924.00 | 31 891.00 | 57 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 484.00 | 69 648.00 | 12 836.00 | 82 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 222.00 | 139 931.00 | 48 291.00 | 188 222.00 |
BT Marchandises | 413 558.00 | | 413 558.00 | 413 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 915 721.00 | | 10 915 721.00 | 10 915 721.00 |
BZ Autres créances | 61 136 314.00 | | 61 136 314.00 | 61 136 314.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 485 038.00 | | 72 485 038.00 | 72 485 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 673 260.00 | 139 931.00 | 72 533 329.00 | 72 673 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 1 337 747.00 | 1 337 747.00 | | 1 337 747.00 |
DH Report à nouveau | 34 435 946.00 | 17 976 197.00 | | 34 435 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 964 942.00 | 16 459 749.00 | | 23 964 942.00 |
DL TOTAL (I) | 61 553 702.00 | 37 588 760.00 | | 61 553 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 139.00 | 7 664.00 | | 8 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 139.00 | 7 664.00 | | 8 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 977.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 506.00 | 14 574.00 | | 10 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 554 673.00 | 17 711 700.00 | | 10 554 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 290.00 | 544 871.00 | | 284 290.00 |
EA Autres dettes | | 3 869 982.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 019.00 | 1 611 323.00 | | 122 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 971 488.00 | 23 753 426.00 | | 10 971 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 533 329.00 | 61 349 850.00 | | 72 533 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 971 488.00 | 23 740 342.00 | | 10 971 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 977.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 254 678 946.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 705 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 717 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 687 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 590 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 556 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 376.00 | |
GE Autres charges | | | 42 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 179 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 537 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 537 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 572 942.00 | 10 054 146.00 | | 12 572 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 717 287.00 | 189 366 864.00 | | 254 717 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 752 344.00 | 172 907 115.00 | | 230 752 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 964 942.00 | 16 459 749.00 | | 23 964 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174.00 | | 14.00 | 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42.00 | | 6.00 | 42.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132.00 | | 8.00 | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122.00 | 15.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79.00 | 16.00 | | 79.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 61 018.00 | | | 61 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 071.00 | 72 068.00 | 3.00 | 72 071.00 |