| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 922.00 | 46 226.00 | 1 697.00 | 47 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 816.00 | 31 705.00 | 26 111.00 | 57 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 339.00 | 72 784.00 | 13 554.00 | 86 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 077.00 | 150 715.00 | 41 362.00 | 192 077.00 |
BT Marchandises | 790 893.00 | | 790 893.00 | 790 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 708 380.00 | | 14 708 380.00 | 14 708 380.00 |
BZ Autres créances | 52 533 011.00 | | 52 533 011.00 | 52 533 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 049 007.00 | | 68 049 007.00 | 68 049 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 241 083.00 | 150 715.00 | 68 090 368.00 | 68 241 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | -5 510.00 | | | -5 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 1 337 747.00 | 1 337 747.00 | | 1 337 747.00 |
DH Report à nouveau | 33 400 888.00 | 34 435 946.00 | | 33 400 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 804 452.00 | 23 964 942.00 | | 16 804 452.00 |
DL TOTAL (I) | 53 358 153.00 | 61 553 702.00 | | 53 358 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 619.00 | 8 139.00 | | 8 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 619.00 | 8 139.00 | | 8 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134 799.00 | | | 2 134 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 215 995.00 | 10 554 673.00 | | 12 215 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 873.00 | 284 290.00 | | 241 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
EA Autres dettes | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 642.00 | 122 019.00 | | 118 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 723 596.00 | 10 971 488.00 | | 14 723 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 090 368.00 | 72 533 329.00 | | 68 090 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 723 596.00 | 10 971 488.00 | | 14 723 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 007 769.00 | | 188 007 769.00 | 188 007 769.00 |
FG Production vendue services | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 017 535.00 | | 188 017 535.00 | 188 017 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 057 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 204 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 31 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 457 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 600 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 600 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 796 038.00 | 12 572 942.00 | | 8 796 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 057 575.00 | 254 717 287.00 | | 188 057 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 253 123.00 | 230 752 344.00 | | 171 253 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 804 452.00 | 23 964 942.00 | | 16 804 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 000.00 | | 4 000.00 | 188 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 000.00 | | 4 000.00 | 140 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 000.00 | 11 000.00 | | 140 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | 2 000.00 | | 44 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 000.00 | 9 000.00 | | 96 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 216 000.00 | 12 216 000.00 | | 12 216 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 708 000.00 | | | 14 708 000.00 |
VB T. V. A. | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VC Groupe et associés | 52 484 000.00 | | | 52 484 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 135 000.00 | 2 135 000.00 | | 2 135 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 258 000.00 | 67 264 000.00 | -6 000.00 | 67 258 000.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 724 000.00 | 14 724 000.00 | | 14 724 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |