| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 922.00 | 47 896.00 | 27.00 | 47 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 816.00 | 37 486.00 | 20 330.00 | 57 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 429.00 | 75 915.00 | 8 514.00 | 84 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 167.00 | 161 296.00 | 28 870.00 | 190 167.00 |
BT Marchandises | 761 593.00 | | 761 593.00 | 761 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 051 567.00 | | 17 051 567.00 | 17 051 567.00 |
BZ Autres créances | 40 173 423.00 | | 40 173 423.00 | 40 173 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 005 514.00 | | 58 005 514.00 | 58 005 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 195 681.00 | 161 296.00 | 58 034 384.00 | 58 195 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 413.00 | | | 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 1 337 747.00 | 1 337 747.00 | | 1 337 747.00 |
DH Report à nouveau | 25 205 340.00 | 33 400 888.00 | | 25 205 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 088 094.00 | 16 804 452.00 | | 14 088 094.00 |
DL TOTAL (I) | 42 446 247.00 | 53 358 153.00 | | 42 446 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 831.00 | 8 619.00 | | 9 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 831.00 | 8 619.00 | | 9 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 846.00 | 2 134 799.00 | | 756 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 281 412.00 | 12 215 995.00 | | 14 281 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 407.00 | 241 873.00 | | 312 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 109.00 | | |
EA Autres dettes | | 11 178.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 640.00 | 118 642.00 | | 225 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 578 306.00 | 14 723 596.00 | | 15 578 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 034 384.00 | 68 090 368.00 | | 58 034 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 578 233.00 | 14 723 596.00 | | 15 578 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 170 754 782.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 760 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 807 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 441 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | 32 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 375 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 432 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 432 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 352 764.00 | 8 796 038.00 | | 7 352 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 818 034.00 | 188 057 575.00 | | 170 818 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 729 940.00 | 171 253 123.00 | | 156 729 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 088 094.00 | 16 804 452.00 | | 14 088 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 190 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 142 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 000.00 | 11 000.00 | | 151 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 2 000.00 | | 46 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 000.00 | 9 000.00 | | 104 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 281 000.00 | 14 281 000.00 | | 14 281 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | | |
8L Produits constatés d’avance | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 052 000.00 | 17 052 000.00 | | 17 052 000.00 |
VB T. V. A. | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VC Groupe et associés | 40 015.00 | 40 015 000.00 | | 40 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 757 000.00 | 757 000.00 | | 757 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122.00 | 122 000.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 244 000.00 | 57 243 000.00 | | 57 244 000.00 |
VW T.V.A. | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 578 000.00 | 15 578 000.00 | | 15 578 000.00 |