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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 1 657.00 | 1 073.00 | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 583.00 | 212 160.00 | 22 423.00 | 234 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 199.00 | 247 591.00 | 61 608.00 | 309 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 522.00 | | 182 522.00 | 182 522.00 |
BZ Autres créances | 43 611.00 | | 43 611.00 | 43 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 215.00 | | 98 215.00 | 98 215.00 |
CF Disponibilités | 289 817.00 | | 289 817.00 | 289 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 349.00 | | 640 349.00 | 640 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 548.00 | 247 591.00 | 701 957.00 | 949 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 343 004.00 | | | 343 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
DL TOTAL (I) | 371 738.00 | | | 371 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 164.00 | | | 65 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 106.00 | | | 75 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 302.00 | | | 103 302.00 |
EA Autres dettes | 86 647.00 | | | 86 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 219.00 | | | 330 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 957.00 | | | 701 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 219.00 | | | 330 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 800.00 | | 18 190.00 | 296 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 792.00 | 309 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 792.00 | 268 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 612.00 | | 1 230.00 | 39 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 188.00 | | 16 960.00 | 257 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 890.00 | 5 492.00 | 5 792.00 | 247 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 157.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 390.00 | 5 335.00 | 5 792.00 | 246 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 182 522.00 | | | 182 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 117.00 | 231 117.00 | | 231 117.00 |