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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 200.00 | 196 499.00 | 14 701.00 | 211 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 814.00 | 34 003.00 | 811.00 | 34 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 856.00 | 233 232.00 | 53 624.00 | 286 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 588.00 | | 168 588.00 | 168 588.00 |
BZ Autres créances | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 640.00 | | 160 640.00 | 160 640.00 |
CF Disponibilités | 164 139.00 | | 164 139.00 | 164 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 822.00 | | 544 822.00 | 544 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 678.00 | 233 232.00 | 598 446.00 | 831 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 380 278.00 | | | 380 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
DL TOTAL (I) | 400 797.00 | | | 400 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 738.00 | | | 59 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 390.00 | | | 96 390.00 |
EA Autres dettes | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 649.00 | | | 197 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 446.00 | | | 598 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 649.00 | | | 197 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 094.00 | | 1 762.00 | 285 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 252.00 | | 1 762.00 | 244 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 399.00 | 6 833.00 | | 226 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 669.00 | 6 833.00 | | 223 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 168 588.00 | 168 588.00 | | 168 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 776.00 | 192 776.00 | | 192 776.00 |