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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 240.00 | 219 671.00 | 19 569.00 | 239 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 267.00 | 34 715.00 | 2 552.00 | 37 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 349.00 | 257 116.00 | 60 233.00 | 317 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 902.00 | | 178 902.00 | 178 902.00 |
BZ Autres créances | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 546.00 | | 131 546.00 | 131 546.00 |
CF Disponibilités | 153 055.00 | | 153 055.00 | 153 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 133.00 | | 500 133.00 | 500 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 482.00 | 257 116.00 | 560 366.00 | 817 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 356 938.00 | | | 356 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
DL TOTAL (I) | 386 413.00 | | | 386 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 832.00 | | | 86 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 953.00 | | | 173 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 366.00 | | | 560 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 953.00 | | | 173 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 199.00 | | 8 150.00 | 309 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 357.00 | | 8 150.00 | 268 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 591.00 | 9 525.00 | | 247 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | 1 073.00 | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 934.00 | 8 452.00 | | 245 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 178 902.00 | | | 178 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 032.00 | 208 032.00 | | 208 032.00 |