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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 709.00 | 18 047.00 | 663.00 | 18 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 628.00 | 28 675.00 | 32 952.00 | 61 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BT Marchandises | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
BZ Autres créances | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 895.00 | | 47 895.00 | 47 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 522.00 | 28 675.00 | 80 847.00 | 109 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 6 187.00 | 4 929.00 | | 6 187.00 |
DH Report à nouveau | | -2 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555.00 | 4 222.00 | | 555.00 |
DL TOTAL (I) | 57 051.00 | 56 495.00 | | 57 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640.00 | 3 187.00 | | 1 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 6 631.00 | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 382.00 | 8 928.00 | | 6 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 073.00 | 8 406.00 | | 15 073.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 796.00 | 27 153.00 | | 23 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 847.00 | 83 648.00 | | 80 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 796.00 | 27 153.00 | | 23 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 640.00 | 21.00 | | 1 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 476.00 | | 123 476.00 | 123 476.00 |
FG Production vendue services | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 030.00 | | 144 030.00 | 144 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | -16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 268.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 1 135.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 179.00 | 1 403.00 | | 4 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 482.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 245.00 | 482.00 | | 4 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 921.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 346.00 | 151 051.00 | | 150 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 790.00 | 146 829.00 | | 149 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555.00 | 4 222.00 | | 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 628.00 | | | 72 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 61 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 29 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 307.00 | 3 280.00 | 6 911.00 | 32 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 307.00 | 3 280.00 | 6 911.00 | 32 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | | | 517.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |