| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 361.00 | 1 407.00 | 13 954.00 | 15 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 548.00 | 20 117.00 | 46 432.00 | 66 548.00 |
BT Marchandises | 45 651.00 | 705.00 | 44 946.00 | 45 651.00 |
BZ Autres créances | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CF Disponibilités | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 322.00 | 705.00 | 68 617.00 | 69 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 870.00 | 20 822.00 | 115 048.00 | 135 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 6 392.00 | 6 743.00 | | 6 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 716.00 | -350.00 | | 6 716.00 |
DL TOTAL (I) | 63 417.00 | 56 701.00 | | 63 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 001.00 | 1 652.00 | | 10 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 313.00 | 2 686.00 | | 4 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 764.00 | 5 276.00 | | 11 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 753.00 | 9 127.00 | | 8 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 632.00 | 18 740.00 | | 51 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 048.00 | 75 441.00 | | 115 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 884.00 | 18 740.00 | | 44 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 652.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 212.00 | | 130 212.00 | 130 212.00 |
FG Production vendue services | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 934.00 | | 151 934.00 | 151 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 511.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | 1 405.00 | | 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 949.00 | 1 405.00 | | 4 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 949.00 | 1 105.00 | | 4 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563.00 | | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 915.00 | 149 534.00 | | 156 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 199.00 | 149 884.00 | | 150 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 716.00 | -350.00 | | 6 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 628.00 | | 14 188.00 | 61 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 268.00 | 66 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 268.00 | 34 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 338.00 | | 14 000.00 | 29 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 188.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 338.00 | 46.00 | 9 268.00 | 29 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 338.00 | 46.00 | 9 268.00 | 29 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 705.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 3 252.00 | 6 748.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 632.00 | 44 884.00 | 6 748.00 | 51 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |