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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 361.00 | 7 007.00 | 8 354.00 | 15 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 548.00 | 25 717.00 | 40 832.00 | 66 548.00 |
BT Marchandises | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
BZ Autres créances | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CF Disponibilités | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 451.00 | | 66 451.00 | 66 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 000.00 | 25 717.00 | 107 283.00 | 133 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 19 419.00 | 13 108.00 | | 19 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 234.00 | 6 311.00 | | 9 234.00 |
DL TOTAL (I) | 78 961.00 | 69 727.00 | | 78 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500.00 | 6 749.00 | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 037.00 | 4 857.00 | | 4 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 127.00 | 9 369.00 | | 13 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 658.00 | 10 630.00 | | 6 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 322.00 | 31 606.00 | | 28 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 283.00 | 101 333.00 | | 107 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 564.00 | 28 190.00 | | 26 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 328.00 | | 122 328.00 | 122 328.00 |
FG Production vendue services | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 488.00 | | 142 488.00 | 142 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | 1 186.00 | | 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 098.00 | 1 186.00 | | 4 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 078.00 | 1 186.00 | | 1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 019.00 | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 624.00 | 158 465.00 | | 188 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 390.00 | 152 155.00 | | 179 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 234.00 | 6 311.00 | | 9 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 548.00 | | | 66 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 917.00 | 2 800.00 | | 22 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 917.00 | 2 800.00 | | 22 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500.00 | 2 743.00 | 1 757.00 | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VW T.V.A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 322.00 | 26 564.00 | 1 757.00 | 28 322.00 |