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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 705 579.00 | | 705 579.00 | 705 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 704.00 | 16 556.00 | 1 148.00 | 17 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 775.00 | 244 910.00 | 24 865.00 | 269 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 910.00 | 268 481.00 | 732 429.00 | 1 000 910.00 |
BT Marchandises | 147 974.00 | 3 678.00 | 144 296.00 | 147 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
BZ Autres créances | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CF Disponibilités | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 581.00 | 3 678.00 | 200 903.00 | 204 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 490.00 | 272 159.00 | 933 332.00 | 1 205 490.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 790.00 | | | 702 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
DL TOTAL (I) | 761 814.00 | | | 761 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 007.00 | | | 111 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 517.00 | | | 171 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 332.00 | | | 933 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 721.00 | | | 167 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 910.00 | | | 1 000 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 594.00 | | | 712 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 478.00 | | | 287 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 026.00 | 22 455.00 | | 246 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 011.00 | 22 455.00 | | 239 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 909.00 | 3 678.00 | 4 909.00 | 4 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 909.00 | 3 678.00 | 4 909.00 | 4 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 909.00 | 3 678.00 | 4 909.00 | 4 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 678.00 | 4 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 007.00 | 111 007.00 | | 111 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 331.00 | 36 509.00 | 822.00 | 37 331.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 517.00 | 167 721.00 | 3 797.00 | 171 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
ST Autres comptes | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 778.00 | | | 60 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 664.00 | | | 83 664.00 |