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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 579.00 | 35 000.00 | 680 579.00 | 715 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 389.00 | 17 288.00 | 2 101.00 | 19 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 019.00 | 269 954.00 | 1 065.00 | 271 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 974.00 | 329 256.00 | 684 718.00 | 1 013 974.00 |
BT Marchandises | 166 158.00 | 4 912.00 | 161 246.00 | 166 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 513.00 | | 33 513.00 | 33 513.00 |
BZ Autres créances | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CF Disponibilités | 77 564.00 | | 77 564.00 | 77 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 870.00 | 4 912.00 | 284 958.00 | 289 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 845.00 | 334 169.00 | 969 676.00 | 1 303 845.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 790.00 | | | 702 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
DH Report à nouveau | -39 894.00 | | | -39 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
DL TOTAL (I) | 741 727.00 | | | 741 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 191.00 | | | 141 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 812.00 | | | 57 812.00 |
EA Autres dettes | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 949.00 | | | 227 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 676.00 | | | 969 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 322.00 | | | 217 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 385.00 | | 10 589.00 | 1 003 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 594.00 | | 10 000.00 | 712 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 818.00 | | 589.00 | 289 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 988.00 | 3 268.00 | | 290 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 973.00 | 3 268.00 | | 283 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 758.00 | 4 912.00 | 3 758.00 | 3 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 758.00 | 4 912.00 | 3 758.00 | 38 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 758.00 | 4 912.00 | 3 758.00 | 38 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 912.00 | 3 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 191.00 | 141 191.00 | | 141 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 257.00 | 6 630.00 | 10 627.00 | 17 257.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 522.00 | 45 565.00 | 957.00 | 46 522.00 |
VW T.V.A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 949.00 | 217 322.00 | 10 627.00 | 227 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
ST Autres comptes | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 869.00 | | | 74 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 364.00 | | | 61 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 653.00 | | | 79 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |