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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 705 579.00 | 35 000.00 | 670 579.00 | 705 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 389.00 | 16 910.00 | 2 479.00 | 19 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 430.00 | 267 063.00 | 3 366.00 | 270 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 385.00 | 325 988.00 | 677 397.00 | 1 003 385.00 |
BT Marchandises | 159 607.00 | 3 758.00 | 155 849.00 | 159 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
BZ Autres créances | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CF Disponibilités | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 069.00 | 3 758.00 | 217 311.00 | 221 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 454.00 | 329 746.00 | 894 708.00 | 1 224 454.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 790.00 | | | 702 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
DH Report à nouveau | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 795.00 | | | -38 795.00 |
DL TOTAL (I) | 723 020.00 | | | 723 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 439.00 | | | 118 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 558.00 | | | 49 558.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 688.00 | | | 171 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 708.00 | | | 894 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 688.00 | | | 171 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 910.00 | | 2 475.00 | 1 000 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 594.00 | | | 712 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 478.00 | | 2 340.00 | 287 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | 135.00 | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 481.00 | 22 508.00 | | 268 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 466.00 | 22 508.00 | | 261 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 35 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 678.00 | 3 758.00 | 3 678.00 | 3 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 678.00 | 38 758.00 | 3 678.00 | 3 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 678.00 | 38 758.00 | 3 678.00 | 3 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 758.00 | 3 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 439.00 | 118 439.00 | | 118 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 059.00 | 43 102.00 | 957.00 | 44 059.00 |
VW T.V.A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 688.00 | 171 688.00 | | 171 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
ST Autres comptes | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 580.00 | | | 75 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 768.00 | | | 85 768.00 |