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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 625.00 | 53 625.00 | | 53 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 963.00 | | 91 963.00 | 91 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 604.00 | 119 307.00 | 109 298.00 | 228 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 596.00 | 172 931.00 | 133 665.00 | 306 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 530.00 | 279 522.00 | 896 008.00 | 1 175 530.00 |
BZ Autres créances | 523 315.00 | 2 935.00 | 520 380.00 | 523 315.00 |
CF Disponibilités | 106 529.00 | | 106 529.00 | 106 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 703.00 | | 45 703.00 | 45 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 076.00 | 282 457.00 | 1 568 619.00 | 1 851 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 672.00 | 455 389.00 | 1 702 284.00 | 2 157 672.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 446 407.00 | 24 800.00 | 421 607.00 | 446 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 538.00 | 135 538.00 | | 135 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
DG Autres réserves | 646 750.00 | 478 187.00 | | 646 750.00 |
DH Report à nouveau | -107 913.00 | | | -107 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 913.00 | 168 562.00 | | -107 913.00 |
DL TOTAL (I) | 721 831.00 | 829 744.00 | | 721 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 189.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 669.00 | 17 715.00 | | 17 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 503.00 | 111 776.00 | | 195 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 633.00 | 195 836.00 | | 299 633.00 |
EA Autres dettes | 467 410.00 | 23 305.00 | | 467 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 452.00 | 348 820.00 | | 980 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 284.00 | 1 178 564.00 | | 1 702 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 882.00 | 15 197.00 | 1 001 079.00 | 985 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 882.00 | 15 197.00 | 1 001 079.00 | 985 882.00 |
FN Production immobilisée | | | 538 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 912.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 857.00 | -132 513.00 | | -190 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 190.00 | 1 408 705.00 | | 1 131 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 103.00 | 1 240 142.00 | | 1 239 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 913.00 | 168 562.00 | | -107 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 727.00 | | 86 437.00 | 294 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 568.00 | 306 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 161.00 | 53 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 406.00 | 228 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 786.00 | | | 109 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 841.00 | | 86 170.00 | 160 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100.00 | | 267.00 | 24 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 076.00 | 34 422.00 | 74 568.00 | 213 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 786.00 | | 56 161.00 | 109 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 291.00 | 34 422.00 | 18 406.00 | 103 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 258 427.00 | 26 912.00 | 5 817.00 | 258 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 362.00 | 26 912.00 | 5 817.00 | 261 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 362.00 | 26 912.00 | 5 817.00 | 261 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 503.00 | 195 503.00 | | 195 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 094.00 | 68 094.00 | | 68 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 410.00 | 467 410.00 | | 467 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
UX Autres créances clients | 841 114.00 | | | 841 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | | | 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 416.00 | | | 334 416.00 |
VB T. V. A. | 134 768.00 | | | 134 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 205.00 | | | 330 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 814.00 | 1 410 131.00 | 358 683.00 | 1 768 814.00 |
VW T.V.A. | 192 992.00 | 192 992.00 | | 192 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 300.00 | 980 301.00 | | 980 300.00 |