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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 520.00 | 220 536.00 | 37 985.00 | 258 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 025.00 | 1 503 046.00 | 740 979.00 | 2 244 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 650.00 | 229 813.00 | 1 322 837.00 | 1 552 650.00 |
BZ Autres créances | 963 335.00 | 2 935.00 | 960 399.00 | 963 335.00 |
CF Disponibilités | 926 157.00 | | 926 157.00 | 926 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 235.00 | | 70 235.00 | 70 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 512 377.00 | 232 749.00 | 3 279 629.00 | 3 512 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 756 402.00 | 1 735 795.00 | 4 020 607.00 | 5 756 402.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 931 624.00 | 1 250 025.00 | 681 598.00 | 1 931 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 694.00 | | | 61 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 085.00 | | | 977 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
DG Autres réserves | 1 777 164.00 | | | 1 777 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 114.00 | | | 216 114.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 226.00 | | | 3 038 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 077.00 | | | 546 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 215.00 | | | 425 215.00 |
EA Autres dettes | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 382.00 | | | 982 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 607.00 | | | 4 020 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 382.00 | | | 982 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 239 412.00 | 192 880.00 | 2 432 292.00 | 2 239 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 412.00 | 192 880.00 | 2 432 292.00 | 2 239 412.00 |
FN Production immobilisée | | | 207 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 958.00 | |
GE Autres charges | | | 27 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 017.00 | | | 218 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 782.00 | | | -186 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 612.00 | | | 2 905 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 498.00 | | | 2 689 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 114.00 | | | 216 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 786.00 | | | 114 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 170.00 | | 231 855.00 | 2 012 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 724 141.00 | | 207 482.00 | 1 724 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 244 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 931 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 585.00 | | 23 936.00 | 234 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 959.00 | | 436.00 | 20 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 567.00 | 395 480.00 | | 1 107 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 885 888.00 | 364 137.00 | | 885 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 193.00 | 31 343.00 | | 189 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 225.00 | 95 958.00 | 39 371.00 | 173 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 161.00 | 95 958.00 | 39 371.00 | 176 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 161.00 | 95 958.00 | 39 371.00 | 176 161.00 |