| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 756.00 | | 228 756.00 | 228 756.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 161.00 | 190 282.00 | 49 878.00 | 240 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 235.00 | 457 247.00 | 757 989.00 | 1 215 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 924.00 | 296 218.00 | 1 012 706.00 | 1 308 924.00 |
BZ Autres créances | 354 401.00 | 2 935.00 | 351 466.00 | 354 401.00 |
CF Disponibilités | 695 781.00 | | 695 781.00 | 695 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 507.00 | | 58 507.00 | 58 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 612.00 | 299 154.00 | 2 118 459.00 | 2 417 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 848.00 | 756 400.00 | 2 876 447.00 | 3 632 848.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 694 272.00 | 235 569.00 | 458 703.00 | 694 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 085.00 | 977 085.00 | | 977 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 169.00 | 4 315.00 | | 6 169.00 |
DG Autres réserves | 823 623.00 | 646 750.00 | | 823 623.00 |
DH Report à nouveau | | -107 913.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 398.00 | 286 640.00 | | 357 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 970.00 | 1 868 571.00 | | 2 225 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880.00 | 705.00 | | 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961.00 | 19 469.00 | | 1 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 950.00 | 253 201.00 | | 224 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 884.00 | 380 950.00 | | 402 884.00 |
EA Autres dettes | 19 803.00 | 16 491.00 | | 19 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 478.00 | 670 816.00 | | 650 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 447.00 | 2 539 387.00 | | 2 876 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 158.00 | 46 676.00 | 1 233 834.00 | 1 187 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 158.00 | 46 676.00 | 1 233 834.00 | 1 187 158.00 |
FN Production immobilisée | | | 384 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 249.00 | |
GE Autres charges | | | 40 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 586.00 | -2 880.00 | | 15 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223 271.00 | -197 389.00 | | -223 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 889.00 | 1 624 153.00 | | 1 912 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 491.00 | 1 337 513.00 | | 1 555 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 398.00 | 286 640.00 | | 357 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 960.00 | | 504 755.00 | 809 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446 407.00 | | 247 865.00 | 446 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 19 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 963.00 | 7 516.00 | 1 215 235.00 | 91 963.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 694 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 963.00 | | 261 107.00 | 91 963.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 316.00 | 240 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 358.00 | | 229 712.00 | 123 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 862.00 | | 22 615.00 | 220 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 333.00 | | 4 563.00 | 19 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 783.00 | 247 780.00 | 3 316.00 | 212 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 800.00 | 210 768.00 | | 24 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 587.00 | 37 011.00 | 3 316.00 | 156 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 299 581.00 | 62 249.00 | 65 612.00 | 299 581.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 516.00 | 62 249.00 | 65 612.00 | 302 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 516.00 | 62 249.00 | 65 612.00 | 302 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 950.00 | 224 950.00 | | 224 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 285.00 | 79 285.00 | | 79 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
UX Autres créances clients | 877 759.00 | | | 877 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431 164.00 | | | 431 164.00 |
VB T. V. A. | 111 968.00 | | | 111 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 271.00 | | | 223 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 507.00 | | | 58 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 427.00 | 1 290 667.00 | 450 760.00 | 1 741 427.00 |
VW T.V.A. | 282 051.00 | 282 051.00 | | 282 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 402.00 | 650 402.00 | | 650 402.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |