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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 998.00 | 13 881.00 | 21 117.00 | 34 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 230.00 | 29 947.00 | 11 284.00 | 41 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 229.00 | 43 827.00 | 37 401.00 | 81 229.00 |
BT Marchandises | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 189.00 | | 232 189.00 | 232 189.00 |
BZ Autres créances | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
CF Disponibilités | 93 165.00 | | 93 165.00 | 93 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 308.00 | | 363 308.00 | 363 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 537.00 | 43 827.00 | 400 709.00 | 444 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 761.00 | 57 686.00 | | 79 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 177.00 | 62 074.00 | | 74 177.00 |
DL TOTAL (I) | 162 322.00 | 128 145.00 | | 162 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 212.00 | 75 289.00 | | 55 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 267.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 134.00 | 18 200.00 | | 91 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 411.00 | 50 356.00 | | 76 411.00 |
EA Autres dettes | 15 284.00 | 6 588.00 | | 15 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 387.00 | 150 700.00 | | 238 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 709.00 | 278 845.00 | | 400 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
FG Production vendue services | 604 641.00 | 12 907.00 | 617 548.00 | 604 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 710.00 | 12 907.00 | 631 617.00 | 618 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 621.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 654.00 | 31 347.00 | | 1 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654.00 | 31 347.00 | | 1 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 623.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603.00 | 30 725.00 | | 1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 040.00 | 18 966.00 | | 24 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 320.00 | 513 916.00 | | 636 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 144.00 | 451 841.00 | | 562 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 177.00 | 62 074.00 | | 74 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 168.00 | | 25 061.00 | 56 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 848.00 | | 19 150.00 | 15 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 320.00 | | 5 911.00 | 35 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 207.00 | 5 621.00 | | 38 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 950.00 | 931.00 | | 12 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 257.00 | 4 689.00 | | 25 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 134.00 | 91 134.00 | | 91 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 189.00 | | | 232 189.00 |
VB T. V. A. | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
VC Groupe et associés | 83.00 | | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 212.00 | 20 212.00 | 35 000.00 | 55 212.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 306.00 | 268 306.00 | 5 000.00 | 273 306.00 |
VW T.V.A. | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 387.00 | 203 387.00 | 35 000.00 | 238 387.00 |