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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 155.00 | 22 450.00 | 3 706.00 | 26 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 505.00 | 37 799.00 | 3 706.00 | 41 505.00 |
BT Marchandises | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 903.00 | | 128 903.00 | 128 903.00 |
BZ Autres créances | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 255 851.00 | | 255 851.00 | 255 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 388 844.00 | | 388 844.00 | 388 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 349.00 | 37 799.00 | 392 550.00 | 430 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 990.00 | 172 653.00 | | 182 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 124.00 | 10 337.00 | | 34 124.00 |
DL TOTAL (I) | 225 498.00 | 191 374.00 | | 225 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 547.00 | 35 106.00 | | 16 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 544.00 | 20 119.00 | | 21 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 989.00 | 22 625.00 | | 31 989.00 |
EA Autres dettes | 26 973.00 | 10 582.00 | | 26 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 052.00 | 88 432.00 | | 167 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 550.00 | 279 806.00 | | 392 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
FG Production vendue services | 294 293.00 | | 294 293.00 | 294 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 464.00 | | 297 464.00 | 297 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821.00 | 260.00 | | 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 401.00 | 260.00 | | 6 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 738.00 | -260.00 | | 3 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 1 824.00 | | 4 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 745.00 | 349 596.00 | | 316 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 622.00 | 339 259.00 | | 282 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 124.00 | 10 337.00 | | 34 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 774.00 | | 1 199.00 | 57 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 469.00 | 41 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 469.00 | 26 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 425.00 | | 1 199.00 | 42 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 318.00 | 7 950.00 | 17 469.00 | 47 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 969.00 | 7 950.00 | 17 469.00 | 31 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
UX Autres créances clients | 128 903.00 | 128 903.00 | | 128 903.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 899.00 | 130 899.00 | | 130 899.00 |
VW T.V.A. | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 052.00 | 97 052.00 | 70 000.00 | 167 052.00 |