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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 155.00 | 24 874.00 | 1 281.00 | 26 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 505.00 | 40 224.00 | 1 281.00 | 41 505.00 |
BT Marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 203.00 | | 102 203.00 | 102 203.00 |
BZ Autres créances | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CF Disponibilités | 303 807.00 | | 303 807.00 | 303 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 655.00 | | 421 655.00 | 421 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 160.00 | 40 224.00 | 422 936.00 | 463 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 113.00 | 182 990.00 | | 187 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 570.00 | 34 124.00 | | 37 570.00 |
DL TOTAL (I) | 233 068.00 | 225 498.00 | | 233 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 708.00 | 70 000.00 | | 60 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 113.00 | 16 547.00 | | 31 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 631.00 | 21 544.00 | | 61 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 398.00 | 31 989.00 | | 31 398.00 |
EA Autres dettes | 5 018.00 | 26 973.00 | | 5 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 868.00 | 167 052.00 | | 189 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 936.00 | 392 550.00 | | 422 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
FG Production vendue services | 520 565.00 | 2 152.00 | 522 717.00 | 520 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 915.00 | 2 152.00 | 527 067.00 | 524 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 207.00 | 10 138.00 | | 3 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 207.00 | 10 138.00 | | 3 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 821.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 207.00 | 3 738.00 | | 3 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 581.00 | 4 413.00 | | 7 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 287.00 | 316 745.00 | | 530 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 717.00 | 282 622.00 | | 492 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 570.00 | 34 124.00 | | 37 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 799.00 | 2 424.00 | | 37 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 450.00 | 2 424.00 | | 22 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 631.00 | 61 631.00 | | 61 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UX Autres créances clients | 102 203.00 | 102 203.00 | | 102 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 708.00 | 14 110.00 | 46 598.00 | 60 708.00 |
VI Groupe et associés | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VP Divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 998.00 | 115 998.00 | | 115 998.00 |
VW T.V.A. | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 868.00 | 143 270.00 | 46 598.00 | 189 868.00 |