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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 993 855.00 | | 993 855.00 | 993 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 855.00 | | 993 855.00 | 993 855.00 |
BZ Autres créances | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 810.00 | | 294 810.00 | 294 810.00 |
CF Disponibilités | 237 043.00 | | 237 043.00 | 237 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 559.00 | | 571 559.00 | 571 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 415.00 | | 1 565 415.00 | 1 565 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 458.00 | | | -410 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
DL TOTAL (I) | -330 467.00 | | | -330 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514 437.00 | | | 1 514 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 337.00 | | | 116 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401.00 | | | 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 707.00 | | | 264 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 882.00 | | | 1 895 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 415.00 | | | 1 565 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 882.00 | | | 1 100 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 365.00 | | 631 365.00 | 631 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 365.00 | | 631 365.00 | 631 365.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 743.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 684.00 | | | 702 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 693.00 | | | 662 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 894.00 | | | 175 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 855.00 | | | 993 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 855.00 | | | 993 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 337.00 | 116 337.00 | | 116 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 707.00 | 264 707.00 | | 264 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 993 855.00 | | | 993 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
VI Groupe et associés | 719 437.00 | 719 437.00 | | 719 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 562.00 | 39 707.00 | 993 855.00 | 1 033 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 882.00 | 1 100 882.00 | 795 000.00 | 1 895 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 065.00 | | | 80 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
ST Autres comptes | 535 203.00 | | | 535 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 358 585.00 | | | 1 358 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 031.00 | | | 81 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 929.00 | | | 121 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 999.00 | | | 123 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 848.00 | | | 567 848.00 |