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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BZ Autres créances | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 621.00 | | 296 621.00 | 296 621.00 |
CF Disponibilités | 497 774.00 | | 497 774.00 | 497 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 041.00 | | 815 041.00 | 815 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 947.00 | | 817 947.00 | 817 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -479 743.00 | -370 467.00 | | -479 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 468.00 | -109 275.00 | | -909 468.00 |
DK Provisions réglementées | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
DL TOTAL (I) | -1 320 521.00 | -439 743.00 | | -1 320 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 719.00 | 1 514 437.00 | | 1 154 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 642.00 | 149 197.00 | | 35 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 134.00 | 53 409.00 | | 680 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 973.00 | 264 756.00 | | 267 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 468.00 | 1 981 798.00 | | 2 138 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 947.00 | 1 542 055.00 | | 817 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 279.00 | | 628 279.00 | 628 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 279.00 | | 628 279.00 | 628 279.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 821.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 690.00 | | | -28 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 838.00 | | | 635 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 833.00 | 695 664.00 | | 655 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 301.00 | 804 939.00 | | 1 565 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -909 468.00 | -109 275.00 | | -909 468.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 680 836.00 | 677 810.00 | | 680 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 154 719.00 | 359 719.00 | 795 000.00 | 1 154 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 973.00 | 267 973.00 | | 267 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680 134.00 | 680 134.00 | | 680 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 550.00 | 20 645.00 | 2 905.00 | 23 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 468.00 | 1 343 468.00 | 795 000.00 | 2 138 468.00 |