| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906.00 | 1.00 | 2 905.00 | 2 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 371.00 | | 101 371.00 | 101 371.00 |
BZ Autres créances | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 540 695.00 | | 540 695.00 | 540 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 936.00 | | 683 936.00 | 683 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 842.00 | 1.00 | 686 841.00 | 686 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 389 211.00 | -479 743.00 | | -1 389 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 710.00 | -909 468.00 | | 278 710.00 |
DK Provisions réglementées | 143 448.00 | 28 690.00 | | 143 448.00 |
DL TOTAL (I) | -927 053.00 | -1 320 521.00 | | -927 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 719.00 | 1 154 719.00 | | 1 154 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 459.00 | 35 642.00 | | 31 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 726.00 | 680 134.00 | | 152 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 989.00 | 267 973.00 | | 274 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 894.00 | 2 138 468.00 | | 1 613 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 841.00 | 817 947.00 | | 686 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 785.00 | | 629 785.00 | 629 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 785.00 | | 629 785.00 | 629 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 758.00 | 28 690.00 | | 114 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 758.00 | 28 690.00 | | 114 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 758.00 | -28 690.00 | | -114 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 983.00 | 635 838.00 | | 101 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 517.00 | 655 833.00 | | 630 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 807.00 | 1 565 301.00 | | 351 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 710.00 | -909 468.00 | | 278 710.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 680 836.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 690.00 | 114 758.00 | | 28 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 154 719.00 | 754 647.00 | 400 072.00 | 1 154 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 989.00 | 274 989.00 | | 274 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 727.00 | 152 727.00 | | 152 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 145.00 | 143 240.00 | 2 905.00 | 146 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 894.00 | 1 213 822.00 | 400 072.00 | 1 613 894.00 |