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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 705.00 | 6 590.00 | 115.00 | 6 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 205.00 | 8 090.00 | 115.00 | 8 205.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 557.00 | 11 412.00 | 17 145.00 | 28 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 769.00 | | 66 769.00 | 66 769.00 |
BZ Autres créances | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CF Disponibilités | 92 647.00 | | 92 647.00 | 92 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 019.00 | 11 412.00 | 189 606.00 | 201 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 224.00 | 19 503.00 | 189 721.00 | 209 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 360.00 | | | 111 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 322.00 | | | 322.00 |
DH Report à nouveau | -117 672.00 | | | -117 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
DL TOTAL (I) | 173 256.00 | | | 173 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 721.00 | | | 189 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 141.00 | 20 953.00 | 137 094.00 | 116 141.00 |
FG Production vendue services | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 198.00 | 20 953.00 | 137 151.00 | 116 198.00 |
FM Production stockée | | | -67 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -43 629.00 | |
GE Autres charges | | | 25 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 361.00 | | | 81 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 615.00 | | | 82 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 662.00 | 1 428.00 | | 6 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 1 100.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 262.00 | 328.00 | | 6 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 041.00 | -43 629.00 | | 55 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 041.00 | -43 629.00 | | 55 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 041.00 | -43 629.00 | | 55 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -43 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 66 769.00 | | | 66 769.00 |
VB T. V. A. | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296.00 | | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 314.00 | 76 314.00 | | 76 314.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | | | 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
ST Autres comptes | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 69 643.00 | | | 69 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 829.00 | | | 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 674.00 | | | 88 674.00 |