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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 260.00 | 8 198.00 | 9 063.00 | 17 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 559.00 | 9 698.00 | 13 862.00 | 23 559.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 252.00 | | 64 252.00 | 64 252.00 |
BZ Autres créances | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
CF Disponibilités | 161 842.00 | | 161 842.00 | 161 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 785.00 | | 254 785.00 | 254 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 345.00 | 9 698.00 | 268 647.00 | 278 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 360.00 | | | 111 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DH Report à nouveau | -91 338.00 | | | -91 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
DL TOTAL (I) | 258 373.00 | | | 258 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
EA Autres dettes | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 647.00 | | | 268 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 244.00 | 25 584.00 | 154 828.00 | 129 244.00 |
FG Production vendue services | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 330.00 | 25 584.00 | 154 914.00 | 129 330.00 |
FM Production stockée | | | 1 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 36 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 559.00 | | | 172 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 482.00 | | | 116 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 205.00 | | 15 354.00 | 8 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 705.00 | | 10 555.00 | 6 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 799.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 205.00 | 1 492.00 | | 8 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 705.00 | 1 492.00 | | 6 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
UX Autres créances clients | 64 252.00 | | | 64 252.00 |
VB T. V. A. | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 758.00 | | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 830.00 | 79 031.00 | 4 799.00 | 83 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | | | 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
ST Autres comptes | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
YT Sous‐traitance | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241.00 | | | 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 823.00 | | | 63 823.00 |