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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
BZ Autres créances | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CF Disponibilités | 170 325.00 | | 170 325.00 | 170 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 723.00 | | 215 723.00 | 215 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 929.00 | 8 205.00 | 215 723.00 | 223 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 360.00 | | | 111 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DH Report à nouveau | -101 169.00 | | | -101 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
DL TOTAL (I) | 202 296.00 | | | 202 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | | | 165.00 |
EA Autres dettes | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 723.00 | | | 215 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 503.00 | 3 936.00 | 87 439.00 | 83 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 503.00 | 3 936.00 | 87 439.00 | 83 503.00 |
FM Production stockée | | | 5 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | 27 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 808.00 | | | 100 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 460.00 | | | 90 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
UX Autres créances clients | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | | | 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
ST Autres comptes | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140.00 | | | 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 054.00 | | | 58 054.00 |