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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 951.00 | 502 224.00 | 38 727.00 | 540 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 608.00 | 163 819.00 | 19 789.00 | 183 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 498.00 | 673 397.00 | 73 101.00 | 746 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 756 160.00 | | 756 160.00 | 756 160.00 |
BT Marchandises | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 466.00 | 18 638.00 | 50 828.00 | 69 466.00 |
BZ Autres créances | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
CF Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 547.00 | 18 638.00 | 880 909.00 | 899 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 045.00 | 692 035.00 | 954 010.00 | 1 646 045.00 |
CU Autres participations | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 800.00 | | | 244 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 258.00 | | | 416 258.00 |
DH Report à nouveau | -277 242.00 | | | -277 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DL TOTAL (I) | 405 583.00 | | | 405 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 001.00 | | | 186 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 971.00 | | | 82 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 355.00 | | | 213 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 693.00 | | | 63 693.00 |
EA Autres dettes | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 427.00 | | | 548 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 010.00 | | | 954 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 570.00 | | | 422 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 974.00 | | | 127 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 625.00 | | 100 625.00 | 100 625.00 |
FD Production vendue biens | 465 965.00 | | 465 965.00 | 465 965.00 |
FG Production vendue services | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 627.00 | | 576 627.00 | 576 627.00 |
FM Production stockée | | | 6 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 487.00 | | | 650 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 221.00 | | | 648 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 274.00 | | 21 799.00 | 773 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 576.00 | 746 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 576.00 | 724 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 184.00 | | 20 950.00 | 752 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 736.00 | | 849.00 | 13 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 554.00 | 16 418.00 | 48 576.00 | 705 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 199.00 | 16 418.00 | 48 576.00 | 698 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 611.00 | | 973.00 | 19 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 611.00 | | 973.00 | 19 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 611.00 | | 973.00 | 19 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 355.00 | 213 355.00 | | 213 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 974.00 | 127 974.00 | | 127 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 027.00 | 15 141.00 | 37 881.00 | 58 027.00 |
VI Groupe et associés | 82 971.00 | | 82 971.00 | 82 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 439.00 | 121 041.00 | 1 398.00 | 122 439.00 |
VW T.V.A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 427.00 | 422 570.00 | 120 852.00 | 548 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
ST Autres comptes | 69 839.00 | | | 69 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
YT Sous‐traitance | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 365.00 | | | 64 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 731.00 | | | 150 731.00 |