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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 493.00 | 535 734.00 | 70 760.00 | 606 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 146.00 | 144 071.00 | 33 075.00 | 177 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 432.00 | 687 159.00 | 121 273.00 | 808 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 607 866.00 | | 607 866.00 | 607 866.00 |
BT Marchandises | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 329.00 | 15 882.00 | 57 448.00 | 73 329.00 |
BZ Autres créances | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 198.00 | 15 882.00 | 699 317.00 | 715 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 630.00 | 703 040.00 | 820 590.00 | 1 523 630.00 |
CU Autres participations | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 800.00 | | | 244 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 258.00 | | | 416 258.00 |
DH Report à nouveau | -286 182.00 | | | -286 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
DL TOTAL (I) | 402 807.00 | | | 402 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 160.00 | | | 142 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 365.00 | | | 215 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 782.00 | | | 417 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 590.00 | | | 820 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 106.00 | | | 390 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 507.00 | | 113 507.00 | 113 507.00 |
FD Production vendue biens | 478 209.00 | | 478 209.00 | 478 209.00 |
FG Production vendue services | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 504.00 | | 602 504.00 | 602 504.00 |
FM Production stockée | | | -51 694.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 538.00 | | | 610 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 108.00 | | | 602 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 981.00 | | 30 652.00 | 789 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 202.00 | 808 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 202.00 | 786 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 589.00 | | 30 652.00 | 767 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 720.00 | 18 640.00 | 12 202.00 | 680 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 366.00 | 18 640.00 | 12 202.00 | 673 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 002.00 | | 121.00 | 16 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 002.00 | | 121.00 | 16 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 002.00 | | 121.00 | 16 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 365.00 | 215 365.00 | | 215 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 079.00 | 100 079.00 | | 100 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 081.00 | 14 405.00 | 22 591.00 | 42 081.00 |
VI Groupe et associés | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 974.00 | 87 576.00 | 1 398.00 | 88 974.00 |
VW T.V.A. | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 782.00 | 390 106.00 | 22 591.00 | 417 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
ST Autres comptes | 88 750.00 | | | 88 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
YT Sous‐traitance | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 322.00 | | | 65 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 531.00 | | | 141 531.00 |