| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 087.00 | 532 926.00 | 61 161.00 | 594 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 102.00 | 140 440.00 | 30 662.00 | 171 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 981.00 | 680 720.00 | 109 261.00 | 789 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 659 560.00 | | 659 560.00 | 659 560.00 |
BT Marchandises | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 709.00 | 16 002.00 | 44 706.00 | 60 709.00 |
BZ Autres créances | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CF Disponibilités | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 723.00 | 16 002.00 | 762 720.00 | 778 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 704.00 | 696 723.00 | 871 982.00 | 1 568 704.00 |
CU Autres participations | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 800.00 | | | 244 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 258.00 | | | 416 258.00 |
DH Report à nouveau | -288 043.00 | | | -288 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DL TOTAL (I) | 394 377.00 | | | 394 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 899.00 | | | 154 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 250.00 | | | 258 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 605.00 | | | 477 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 982.00 | | | 871 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 862.00 | | | 457 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 930.00 | | | 122 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 341.00 | | 102 341.00 | 102 341.00 |
FD Production vendue biens | 423 053.00 | | 423 053.00 | 423 053.00 |
FG Production vendue services | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 919.00 | | 536 919.00 | 536 919.00 |
FM Production stockée | | | -72 680.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127.00 | | | 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 589.00 | | | 73 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 589.00 | | | 73 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 325.00 | | | 73 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 544.00 | | | 597 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 683.00 | | | 595 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 959.00 | | 28 022.00 | 761 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 808.00 | | 27 780.00 | 739 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 796.00 | | 242.00 | 14 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 541.00 | 19 179.00 | | 661 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 186.00 | 19 179.00 | | 654 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 821.00 | 1 303.00 | 121.00 | 14 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 821.00 | 1 303.00 | 121.00 | 14 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 821.00 | 1 303.00 | 121.00 | 14 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 303.00 | 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 250.00 | 258 250.00 | | 258 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 43 551.00 | 43 551.00 | | 43 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 930.00 | 122 930.00 | | 122 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 970.00 | 12 221.00 | 19 743.00 | 31 970.00 |
VI Groupe et associés | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 451.00 | 89 053.00 | 1 398.00 | 90 451.00 |
VW T.V.A. | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 605.00 | 457 862.00 | 19 743.00 | 477 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
ST Autres comptes | 74 408.00 | | | 74 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
YT Sous‐traitance | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | | | 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 910.00 | | | 138 910.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |