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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 454 833.00 | 8 650.00 | 13 446 183.00 | 13 454 833.00 |
BZ Autres créances | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 72 064.00 | | 72 064.00 | 72 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 777.00 | | 83 777.00 | 83 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 538 610.00 | 8 650.00 | 13 529 960.00 | 13 538 610.00 |
CU Autres participations | 13 446 183.00 | | 13 446 183.00 | 13 446 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 10 646 726.00 | 10 677 787.00 | | 10 646 726.00 |
DH Report à nouveau | | 1 028 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 931.00 | 41 670.00 | | 1 035 931.00 |
DL TOTAL (I) | 12 430 710.00 | 12 496 379.00 | | 12 430 710.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 40 573.00 | 439.00 | | 40 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 573.00 | 40 439.00 | | 40 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 267.00 | 922 697.00 | | 977 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 104.00 | 14 354.00 | | 16 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 433.00 | 56 505.00 | | 13 433.00 |
EA Autres dettes | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 676.00 | 1 045 428.00 | | 1 058 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 529 960.00 | 13 582 246.00 | | 13 529 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 104 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 495.00 | -2 211.00 | | 34 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 593.00 | 254 573.00 | | 1 324 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 662.00 | 212 903.00 | | 288 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 931.00 | 41 670.00 | | 1 035 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 454 833.00 | | | 13 454 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 446 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 454 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 446 183.00 | | | 13 446 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 439.00 | 134.00 | | 40 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 439.00 | 134.00 | | 40 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 977 267.00 | 977 267.00 | | 977 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 676.00 | 1 058 676.00 | | 1 058 676.00 |