| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 446 183.00 | | 13 446 183.00 | 13 446 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 527 534.00 | | 527 534.00 | 527 534.00 |
CF Disponibilités | 98 722.00 | | 98 722.00 | 98 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 256.00 | | 866 256.00 | 866 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 312 439.00 | | 14 312 439.00 | 14 312 439.00 |
CU Autres participations | 13 446 183.00 | | 13 446 183.00 | 13 446 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 9 359 846.00 | 9 775 371.00 | | 9 359 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 426 706.00 | 2 005 275.00 | | 2 426 706.00 |
DL TOTAL (I) | 12 534 606.00 | 12 528 699.00 | | 12 534 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384 023.00 | 1 753 784.00 | | 1 384 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 400.00 | 71 896.00 | | 163 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 528.00 | | | 220 528.00 |
EA Autres dettes | 9 882.00 | 51 873.00 | | 9 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 833.00 | 1 877 553.00 | | 1 777 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 312 439.00 | 14 406 252.00 | | 14 312 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 421 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 421 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 417 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 440 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 414.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 441.00 | 12 438.00 | | 13 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 000.00 | 2 169 783.00 | | 2 581 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 294.00 | 164 508.00 | | 154 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 426 706.00 | 2 005 275.00 | | 2 426 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 454 833.00 | | | 13 454 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 446 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 650.00 | 13 446 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 650.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 446 183.00 | | | 13 446 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 400.00 | 163 400.00 | | 163 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 528.00 | 220 528.00 | | 220 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
VC Groupe et associés | 486 315.00 | 486 315.00 | | 486 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 384 023.00 | 1 384 023.00 | | 1 384 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 534.00 | 767 534.00 | | 767 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 833.00 | 1 777 833.00 | | 1 777 833.00 |