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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 454 833.00 | 8 650.00 | 13 446 183.00 | 13 454 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 647 606.00 | | 647 606.00 | 647 606.00 |
CF Disponibilités | 170 617.00 | | 170 617.00 | 170 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 223.00 | | 978 223.00 | 978 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 433 056.00 | 8 650.00 | 14 424 406.00 | 14 433 056.00 |
CU Autres participations | 13 446 183.00 | | 13 446 183.00 | 13 446 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 10 394 560.00 | 9 162 713.00 | | 10 394 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 011.00 | 2 483 047.00 | | 1 380 011.00 |
DL TOTAL (I) | 12 522 624.00 | 12 393 813.00 | | 12 522 624.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 748.00 | 1 052 041.00 | | 1 254 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 135 000.00 | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 201.00 | 393 640.00 | | 588 201.00 |
EA Autres dettes | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 782.00 | 1 632 554.00 | | 1 901 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 424 406.00 | 14 066 367.00 | | 14 424 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 251 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 700.00 | 92 383.00 | | -112 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 601.00 | 2 717 502.00 | | 1 451 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 589.00 | 234 455.00 | | 71 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380 011.00 | 2 483 047.00 | | 1 380 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 454 833.00 | | | 13 454 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 446 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 454 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 446 183.00 | | | 13 446 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588 201.00 | 588 201.00 | | 588 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
UX Autres créances clients | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VB T. V. A. | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
VC Groupe et associés | 619 536.00 | | | 619 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 254 748.00 | 1 254 748.00 | | 1 254 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 606.00 | 807 606.00 | | 807 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 782.00 | 1 901 782.00 | | 1 901 782.00 |