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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 62 194.00 | 45 491.00 | 16 703.00 | 62 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 826.00 | 115 536.00 | 129 289.00 | 244 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 932.00 | 162 295.00 | 461 637.00 | 623 932.00 |
BT Marchandises | 211 713.00 | | 211 713.00 | 211 713.00 |
BZ Autres créances | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 380 230.00 | | 380 230.00 | 380 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 812.00 | | 592 812.00 | 592 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 744.00 | 162 295.00 | 1 054 449.00 | 1 216 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 484 950.00 | 466 287.00 | | 484 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 874.00 | 118 664.00 | | 224 874.00 |
DK Provisions réglementées | 984.00 | 500.00 | | 984.00 |
DL TOTAL (I) | 754 809.00 | 629 450.00 | | 754 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 454.00 | 140 460.00 | | 111 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 374.00 | 7 887.00 | | 11 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 703.00 | 45 546.00 | | 77 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 641.00 | 46 078.00 | | 97 641.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 640.00 | 240 870.00 | | 299 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 449.00 | 870 320.00 | | 1 054 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 777.00 | | | 217 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 711 450.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 721 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 291.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85.00 | 87.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 87.00 | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570.00 | 485.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 485.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -398.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 738.00 | 51 492.00 | | 98 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 384.00 | 943 863.00 | | 1 724 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 510.00 | 825 200.00 | | 1 499 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 874.00 | 118 664.00 | | 224 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 004.00 | 45 291.00 | | 117 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 736.00 | 45 291.00 | | 115 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 500.00 | 570.00 | 85.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 570.00 | 85.00 | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 703.00 | 77 703.00 | | 77 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 454.00 | 29 591.00 | 81 863.00 | 111 454.00 |
VI Groupe et associés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 615.00 | 869.00 | 10 746.00 | 11 615.00 |
VW T.V.A. | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 640.00 | 217 777.00 | 81 863.00 | 299 640.00 |