| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AH Fonds commercial | 554 898.00 | | 554 898.00 | 554 898.00 |
AP Constructions | 84 338.00 | 54 923.00 | 29 415.00 | 84 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 733.00 | 154 921.00 | 125 813.00 | 280 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 981.00 | 211 112.00 | 724 869.00 | 935 981.00 |
BT Marchandises | 279 817.00 | | 279 817.00 | 279 817.00 |
BZ Autres créances | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CF Disponibilités | 295 649.00 | | 295 649.00 | 295 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 586.00 | | 592 586.00 | 592 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 567.00 | 211 112.00 | 1 317 455.00 | 1 528 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 509 825.00 | | | 509 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 433.00 | | | 220 433.00 |
DK Provisions réglementées | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DL TOTAL (I) | 776 001.00 | | | 776 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 274.00 | | | 317 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 446.00 | | | 139 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 352.00 | | | 72 352.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 454.00 | | | 541 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 455.00 | | | 1 317 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 531.00 | | | 289 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 907 576.00 | | 1 907 576.00 | 1 907 576.00 |
FG Production vendue services | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 519.00 | | 1 920 519.00 | 1 920 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 816.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 430.00 | | | 91 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 127.00 | | | 1 922 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 693.00 | | | 1 701 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 433.00 | | | 220 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 932.00 | | 312 049.00 | 623 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 166.00 | | 250 000.00 | 306 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 020.00 | | 58 051.00 | 307 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 746.00 | | 3 997.00 | 10 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 295.00 | 48 816.00 | | 162 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 027.00 | 48 816.00 | | 161 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 984.00 | 839.00 | 80.00 | 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984.00 | 839.00 | 80.00 | 984.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 839.00 | 80.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 446.00 | 139 446.00 | | 139 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 274.00 | 65 351.00 | 251 923.00 | 317 274.00 |
VI Groupe et associés | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
VW T.V.A. | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 454.00 | 289 531.00 | 251 923.00 | 541 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
ST Autres comptes | 60 403.00 | | | 60 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 689.00 | | | 94 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 51 823.00 | | | 51 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 104.00 | | | 384 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 352.00 | | | 257 352.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 872.00 | | | 239 872.00 |