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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AH Fonds commercial | 806 898.00 | | 806 898.00 | 806 898.00 |
AP Constructions | 140 756.00 | 48 921.00 | 91 835.00 | 140 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 810.00 | 208 384.00 | 166 425.00 | 374 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 706.00 | | 40 706.00 | 40 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 439.00 | 258 573.00 | 1 105 865.00 | 1 364 439.00 |
BT Marchandises | 594 554.00 | | 594 554.00 | 594 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BZ Autres créances | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CF Disponibilités | 191 353.00 | | 191 353.00 | 191 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 847.00 | | 795 847.00 | 795 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 286.00 | 258 573.00 | 1 901 712.00 | 2 160 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 580 121.00 | 561 745.00 | | 580 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 773.00 | 168 376.00 | | 284 773.00 |
DK Provisions réglementées | 526.00 | 1 414.00 | | 526.00 |
DL TOTAL (I) | 909 421.00 | 775 535.00 | | 909 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 875.00 | 403 607.00 | | 311 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 250.00 | 120 858.00 | | 101 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 885.00 | 518 602.00 | | 445 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 072.00 | 102 933.00 | | 113 072.00 |
EA Autres dettes | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 291.00 | 1 146 000.00 | | 992 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 712.00 | 1 921 535.00 | | 1 901 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 697.00 | 834 125.00 | | 751 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 078 066.00 | | 3 078 066.00 | 3 078 066.00 |
FG Production vendue services | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 473.00 | | 3 083 473.00 | 3 083 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 791 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 344.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 823.00 | 1 159.00 | | 5 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 972.00 | 54.00 | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | 54.00 | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 997.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | 692.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 3 690.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887.00 | -3 636.00 | | 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 746.00 | 40 880.00 | | 110 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 298.00 | 2 592 885.00 | | 3 091 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 525.00 | 2 424 509.00 | | 2 806 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 773.00 | 168 376.00 | | 284 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 987.00 | | 19 452.00 | 1 344 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 166.00 | | | 808 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 760.00 | | 18 806.00 | 496 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 061.00 | | 646.00 | 40 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 230.00 | 72 344.00 | | 186 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 962.00 | 72 344.00 | | 184 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 885.00 | 445 885.00 | | 445 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 875.00 | 71 281.00 | 237 555.00 | 311 875.00 |
VI Groupe et associés | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 732.00 | | | 91 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 646.00 | 50 646.00 | 8.00 | 50 646.00 |
VW T.V.A. | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 290.00 | 751 696.00 | 237 555.00 | 992 290.00 |