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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 734.00 | 16 887.00 | 9 847.00 | 26 734.00 |
AH Fonds commercial | 300 648.00 | | 300 648.00 | 300 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 563.00 | 80 335.00 | 20 228.00 | 100 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 173.00 | 97 222.00 | 344 950.00 | 442 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 278.00 | | 298 278.00 | 298 278.00 |
BZ Autres créances | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
CF Disponibilités | 43 867.00 | | 43 867.00 | 43 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 148.00 | | 372 149.00 | 372 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 321.00 | 97 222.00 | 717 099.00 | 814 321.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 588.00 | 2 544.00 | | 588.00 |
230 Autres produits | 559.00 | 12 430.00 | | 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 316 810.00 | 1 214 697.00 | | 1 316 810.00 |
242 Autres charges externes. | 491 930.00 | 476 669.00 | | 491 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 67 777.00 | 55 741.00 | | 67 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 485 129.00 | 499 773.00 | | 485 129.00 |
252 Charges sociales | 144 863.00 | 134 622.00 | | 144 863.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 340.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 705 783.00 | 701 625.00 | | 705 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 097.00 | 36 403.00 | | 119 097.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | 119.00 | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 069.00 | | |
294 Charges financières | 2 093.00 | 2 912.00 | | 2 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 569.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 714.00 | 1 240.00 | | 23 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 407.00 | 31 870.00 | | 93 407.00 |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 339.00 | 7 745.00 | | 9 339.00 |
DG Autres réserves | 113 565.00 | 103 290.00 | | 113 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 407.00 | 31 870.00 | | 93 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
DL TOTAL (I) | 459 977.00 | 386 570.00 | | 459 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 093.00 | 55 685.00 | | 54 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 195.00 | 82 273.00 | | 68 195.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 720.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 122.00 | 238 833.00 | | 257 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 099.00 | 625 403.00 | | 717 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 591.00 | | 15 866.00 | 426 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 442 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 285.00 | 327 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 548.00 | | 10 119.00 | 317 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 816.00 | | 5 747.00 | 94 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 559.00 | 7 948.00 | 285.00 | 89 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 010.00 | 1 162.00 | 285.00 | 16 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 549.00 | 6 786.00 | | 73 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 195.00 | 68 195.00 | | 68 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
UX Autres créances clients | 298 278.00 | | | 298 278.00 |
VC Groupe et associés | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 801.00 | 29 882.00 | 23 919.00 | 53 801.00 |
VI Groupe et associés | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 494.00 | 342 494.00 | | 342 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 122.00 | 257 122.00 | | 257 122.00 |