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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 693.00 | 16 488.00 | 9 205.00 | 25 693.00 |
AH Fonds commercial | 300 648.00 | | 300 648.00 | 300 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 905.00 | 87 096.00 | 20 809.00 | 107 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 473.00 | 103 584.00 | 344 889.00 | 448 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 754.00 | 8 938.00 | 504 816.00 | 513 754.00 |
BZ Autres créances | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
CF Disponibilités | 196 935.00 | | 196 935.00 | 196 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 336.00 | 8 938.00 | 735 398.00 | 744 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 809.00 | 112 523.00 | 1 080 287.00 | 1 192 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 010.00 | 9 339.00 | | 14 010.00 |
DG Autres réserves | 142 300.00 | 113 565.00 | | 142 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 267.00 | 93 406.00 | | 257 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
DL TOTAL (I) | 657 244.00 | 459 977.00 | | 657 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 097.00 | 54 093.00 | | 29 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 934.00 | 30 628.00 | | 71 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 244.00 | 68 195.00 | | 144 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 199.00 | 103 837.00 | | 171 199.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 369.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 043.00 | 257 122.00 | | 423 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 287.00 | 717 099.00 | | 1 080 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 172.00 | | 10 926.00 | 442 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 625.00 | | 448 473.00 | 4 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | 326 341.00 | 2 145.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480.00 | | 107 905.00 | 2 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 382.00 | | 1 104.00 | 327 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 563.00 | | 9 822.00 | 100 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 193.00 | 10 152.00 | 3 760.00 | 97 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 879.00 | 1 754.00 | 2 145.00 | 16 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 314.00 | 8 398.00 | 1 615.00 | 80 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 938.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 244.00 | 144 244.00 | | 144 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 070.00 | 106 070.00 | | 106 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 725.00 | 52 725.00 | | 52 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
UX Autres créances clients | 504 816.00 | | | 504 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 047.00 | 20 233.00 | 8 814.00 | 29 047.00 |
VI Groupe et associés | 71 934.00 | 71 934.00 | | 71 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VP Divers | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 614.00 | 561 614.00 | | 561 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 955.00 | 408 141.00 | 8 814.00 | 416 955.00 |