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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 543.00 | 24 052.00 | 41 490.00 | 65 543.00 |
AH Fonds commercial | 300 648.00 | | 300 648.00 | 300 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 556.00 | 104 631.00 | 64 925.00 | 169 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 242.00 | 128 684.00 | 414 558.00 | 543 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 909.00 | | 429 909.00 | 429 909.00 |
BZ Autres créances | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CF Disponibilités | 80 858.00 | | 80 858.00 | 80 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 386.00 | | 524 386.00 | 524 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 628.00 | 128 684.00 | 938 944.00 | 1 067 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DG Autres réserves | 219 159.00 | | | 219 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 951.00 | | | 129 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DL TOTAL (I) | 616 343.00 | | | 616 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 044.00 | | | 54 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 970.00 | | | 120 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 837.00 | | | 128 837.00 |
EA Autres dettes | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 601.00 | | | 322 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 944.00 | | | 938 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 720.00 | | 55 371.00 | 488 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 849.00 | | 543 242.00 | 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | 169 556.00 | 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 187.00 | | 6 004.00 | 360 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 538.00 | | 47 867.00 | 122 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 995.00 | | 1 500.00 | 5 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 631.00 | 36 901.00 | 849.00 | 92 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 877.00 | 12 175.00 | | 11 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 754.00 | 24 726.00 | 849.00 | 80 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 970.00 | 120 970.00 | | 120 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 052.00 | 82 052.00 | | 82 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 480.00 | 1 500.00 | 5 980.00 | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 429 909.00 | 429 814.00 | 95.00 | 429 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 003.00 | 7 191.00 | 46 812.00 | 54 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | 2 529.00 | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 008.00 | 444 933.00 | 6 075.00 | 451 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 601.00 | 275 789.00 | 46 812.00 | 322 601.00 |