| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 807 461.00 | 648 494.00 | 158 968.00 | 807 461.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 807 987.00 | 648 855.00 | 159 133.00 | 807 987.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 110.00 | 7 786.00 | 186 324.00 | 194 110.00 |
072 Créances – Autres | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
084 Disponibilités | 359 791.00 | | 359 791.00 | 359 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 579 059.00 | 7 786.00 | 571 273.00 | 579 059.00 |
110 Total général Actif | 1 387 046.00 | 656 640.00 | 730 406.00 | 1 387 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 302 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 243.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 730 406.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 013.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 807 987.00 | | | 807 987.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 611.00 | | | 611.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 611.00 | | | 611.00 |