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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 943 386.00 | 693 100.00 | 250 285.00 | 943 386.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 953 912.00 | 693 463.00 | 260 450.00 | 953 912.00 |
060 Stock marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245 377.00 | 7 381.00 | 237 996.00 | 245 377.00 |
072 Créances – Autres | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
084 Disponibilités | 324 895.00 | | 324 895.00 | 324 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 614 097.00 | 7 381.00 | 606 716.00 | 614 097.00 |
110 Total général Actif | 1 568 009.00 | 700 843.00 | 867 166.00 | 1 568 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 355 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 450 632.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 867 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 907.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 102 907.00 | | | 102 907.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 807 987.00 | | | 807 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 907.00 | | | 147 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 469.00 | | | 168 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 765.00 | | | 66 765.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 527.00 | | | 3 527.00 |