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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 965 837.00 | 760 867.00 | 204 970.00 | 965 837.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 976 363.00 | 761 228.00 | 215 135.00 | 976 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 619.00 | 2 500.00 | 199 119.00 | 201 619.00 |
072 Créances – Autres | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
084 Disponibilités | 189 537.00 | | 189 537.00 | 189 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 217.00 | 2 500.00 | 411 717.00 | 414 217.00 |
110 Total général Actif | 1 390 580.00 | 763 727.00 | 626 852.00 | 1 390 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 674.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 322 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 626 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 451.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 953 912.00 | | | 953 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 197 555.00 | | | 197 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 994.00 | | | 994.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 994.00 | | | 994.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 875.00 | | | 5 875.00 |