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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 091.00 | 13 697.00 | 27 394.00 | 41 091.00 |
AH Fonds commercial | 623 371.00 | | 623 371.00 | 623 371.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 798.00 | 18 438.00 | 3 360.00 | 21 798.00 |
AN Terrains | 135 409.00 | 28 657.00 | 106 751.00 | 135 409.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 920.00 | 60 792.00 | 794 127.00 | 854 920.00 |
BT Marchandises | 33 776.00 | | 33 776.00 | 33 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 581.00 | 21 196.00 | 83 385.00 | 104 581.00 |
CF Disponibilités | 48 580.00 | | 48 580.00 | 48 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 641.00 | 21 196.00 | 204 446.00 | 225 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 561.00 | 81 988.00 | 998 573.00 | 1 080 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DG Autres réserves | 396 454.00 | 396 454.00 | | 396 454.00 |
DH Report à nouveau | 4 911.00 | 1 300.00 | | 4 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 584.00 | 3 611.00 | | 57 584.00 |
DL TOTAL (I) | 558 169.00 | 500 585.00 | | 558 169.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 829.00 | | | 168 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 488.00 | 128 289.00 | | 155 488.00 |
EA Autres dettes | 6 950.00 | 151 334.00 | | 6 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 404.00 | 502 584.00 | | 410 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 573.00 | 1 033 169.00 | | 998 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 183.00 | | 1 130.00 | 888 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 33 250.00 | 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440.00 | 33 953.00 | 854 920.00 | 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 953.00 | 157 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 462.00 | | | 664 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 031.00 | | 1 130.00 | 190 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 877.00 | 31 869.00 | 33 953.00 | 62 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 697.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 877.00 | 18 172.00 | 33 953.00 | 62 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 930.00 | 21 196.00 | 7 930.00 | 7 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 930.00 | 21 196.00 | 7 930.00 | 7 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 930.00 | 21 196.00 | 7 930.00 | 37 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 196.00 | 7 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 488.00 | 155 488.00 | | 155 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
UX Autres créances clients | 104 581.00 | | | 104 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 333.00 | 9 998.00 | 15 335.00 | 25 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 535.00 | 143 285.00 | 33 250.00 | 176 535.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 575.00 | 226 240.00 | 15 335.00 | 241 575.00 |