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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 463.00 | 54 319.00 | 7 144.00 | 61 463.00 |
AH Fonds commercial | 623 371.00 | | 623 371.00 | 623 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 798.00 | 21 280.00 | 519.00 | 21 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 791.00 | 74 381.00 | 89 409.00 | 163 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 673.00 | 149 981.00 | 763 693.00 | 913 673.00 |
BT Marchandises | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 557.00 | 3 680.00 | 235 877.00 | 239 557.00 |
BZ Autres créances | 216 980.00 | | 216 980.00 | 216 980.00 |
CF Disponibilités | 222 324.00 | | 222 324.00 | 222 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 815.00 | 3 680.00 | 711 135.00 | 714 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 489.00 | 153 661.00 | 1 474 828.00 | 1 628 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DG Autres réserves | 399 260.00 | 399 260.00 | | 399 260.00 |
DH Report à nouveau | 204 930.00 | | | 204 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 571.00 | 204 930.00 | | 325 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 981.00 | 703 410.00 | | 1 028 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381.00 | 21 839.00 | | 1 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 201.00 | 86 573.00 | | 93 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 133.00 | 120 441.00 | | 41 133.00 |
EA Autres dettes | 208 921.00 | 252 480.00 | | 208 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 343.00 | 80 990.00 | | 49 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 847.00 | 562 323.00 | | 445 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 828.00 | 1 265 733.00 | | 1 474 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 287.00 | | 24 387.00 | 889 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 834.00 | | | 684 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 202.00 | | 24 387.00 | 161 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 308.00 | 25 672.00 | | 124 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 529.00 | 6 791.00 | | 47 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 780.00 | 18 882.00 | | 76 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 201.00 | 93 201.00 | | 93 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 921.00 | 208 921.00 | | 208 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 343.00 | 49 343.00 | | 49 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
UX Autres créances clients | 235 877.00 | 235 877.00 | | 235 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VC Groupe et associés | 198 809.00 | 198 809.00 | | 198 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VI Groupe et associés | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 253.00 | 461 003.00 | 43 250.00 | 504 253.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 847.00 | 445 847.00 | | 445 847.00 |